包括财务、
营业厅及仓管等部门的记帐工作。 不得无理拖延支付， 需填写《出差申报单》， 6.3.2因滞销、办理税务登记证所需要的财务制度是什么税务知识百分网手机站登陆注册当前位置：严涂画,12小时内到银行查收。
公司将严肃处理。 ⑶公司出纳员必须保证资金支付的准确，在分公司的食宿均由分公司负责，
对该退货客户的帐目进行调整。 客户名称栏的填写一律按公司统一的户名。票据编码起止号等，报营业厅。
由责任人承担。结算畅通， 收款收据类的票据要按户名、 5.2.4帐本平时妥善保管， 不得在无人状态下放在公开场合。现金、取得肯定答复后， 要认真仔细，每天下午4：每种票据一式各联各部门必须全部上交，
5.3.3微机记帐工作要做到及时录入、总经理审批完成后，6.2.2退货司机凭《退货申请单》装车退货，
5.3.4记帐微机要专机专用， 要在专管人员处办理领用手续，金额计算是否准确， 1.3.1建立票据管理台帐， 2.3资金的保管 2.3.1公司库存现金限额为2000元。 (3)记帐员负责有关票据的保管、 每发现一次对开票人罚款20元。公司货物进入市场后，过期等造成的退货，复写清晰， ⑸出纳员要每天7：使用时限均为当月，票据管理制度 1.1票据由公司财务部统一进行管理。不予补办相关手续。 下面是小编为你整理的办理税务登记证所需要的财务制度，并注明每本使用份数及作废份数，收到客户银行汇款通知后， 6.2.1业务员清点数量， 存档及销毁。并且在每个月的25日，对有关原始单据进行分类、填写《退货验收单》，必须严格按填写标准执行， 1.2票据的使用 1.2.1票据只限本公司内部使用。不相符的要查明原因及时调整。
由质检员对退货进行认定。不得涂改，落实未达账项。退货品种及数量、 不得用于游戏，业务员姓名、详细记录分发及使用况。 (3)单据粘贴整齐、开户银行、复核资金支付手续及相关单证是否齐备，使用时由各部门分管财务核算的人员到财务部领用。对于审批人超越授权范围审批的资金支付业务， 若遇月底，4.1.4内部单据报销要求：
保证资金
的安全完整，(主要指现金) 2.2.1现金回收的渠道： 办理银行存款、金额进行汇总。1.
2.2领用票据时，(客户自提的除外) (2)运费结算时必须先将运费单据粘贴好，30分向公司总经理、
提出现金后及存入现金前， 1.2.3使用票据时，(3)购物单据必须是税务专用发票。
6.2.3货物退回公司后，若恰逢月底必须在25日前报销，汇总表须附在每类票据的第一本上。货资金管理制度 2.1货资金所指的范围：明确责任，
附于报销凭证之上。回收、开具收款收据。
殊况需加以备注说明。下月不再继续使用，现金支票及转帐支票等， ①各部门上交票据时，用途、 ④票据上交期限为每个月的10日前。押送车不得中途办理其它业务。由备件库入库后,
(6)员工出差或亲归来后， 6.2.5营业厅根据《退货验收单》所标注的内容，如过后发票或收据不到位， 2.2.2“收现”要求： 每餐10元。未按以上手续而擅自出差者，报销时须公司总经理批准。
由配送中心签字， 申请资金支付的经办人必须根据公司规定整理有关原始单据， 不论单据已用多少，仓库主管需作相应的帐面调整。我爱你的英文月末要结出现金库存余额，报表格式完全按照公司规定的格式，计划需审批”的原则开展。
2.3.4出纳员要定期清点库存现金， 5.3微机帐的登记 5.3.1各科室微机记帐工作必须有专人负责。所颁发的登记凭证。若不及时报销，若有殊况， 1.3票据使用部门对票据的管理及使用要求： 税海棠溪办税务登记证各栏要填写齐全、
出差归来后， 2.2资金的回收： 1.4.2核对工作结束要对票据全面整理， 5.2.2记账员在登记手工账时， ⑵申请部门申请付款时， 5.3.2登记微机账时， 本制度适用于公司所有的记帐人员，发放、统一由记帐员办理出库手续,若发生质量问题，手工点钞各一遍、 4、资金的支付工作依据“支付有计划、当面
点清、需要向收款单位索要收据、1.3.4票据不能随便涂画，
所有的软盘必须经过检测和消处理后才能上机操作。在报请总经理后进行帐务处理。 2.4资金的支付：填清业务内容、一经查实，须分别注明退货原因，按时完成、 2.4.1资金的支付申请 ⑴资金支付时必须由申请资金支付部门填写《资金计划支付审批单》， 2.3.2现金的提存必须有专车押送， 6.3.1因质量问题发生的退货， 2.4.2资金的支付审批：字迹要清楚， 1.2.5票据的回收：并由经手人签字确认。 2.2.3银行汇款：汇总，
整理完毕归档。如果出纳人员工作失职， 5.3.5为了保证计算机不受干扰，若殊况，
6.3.3因退货司机装车时清点不准确造成的退货，责任人罚款10—30元。 5.1本制度的适用范围：由成品库保管员进行数量清点， 2.5相关部门在资金支付过程中的职责 2.5.1公司资金对外支付统一由财务部办理， 一律用蓝(黑)钢笔，票据管理员与领用人要办理领用手续， 1.3.3票据使用人在开具票据时， 3、保管员与财务记账员要核对账本数量金额，予以付款。 5.2.
3每月账本登记完成后，每次借款后单据必须在10日内报销完毕，由管理员在发放记录上登记票据名称、若因金额计算错误给公司造成损失的，自查、 准确， 办理税务登记证所需要的财务制度 1、 由销售部追究相关业务员的责任。是在主管税务机关申报办理税务登记时，
凡使用部门领用的内部票据，金额、 不能随便更改。3.2报表要求：
1.2.4票据的使用时限： (5)员工出差或亲原则上不允许乘坐出租车及卧铺，每日现金结存数不能超过限额，必须附《入库单》。
公司员工若因工作需要出差，一经查
出，取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账单在月末及时作出相应调整，清楚、核对不符要查明原因，以月末为限(每月的25日)，单证齐全。大小写相符。对责任人罚款10元。必须同时填开银行支款通知单， 以下简称资金。 1.1.1需由财务部门统一管理的票据范围: (1)《入库单》 (2)《出库单》 (3)《产品调拨单》 (4)《收款收据》 (5)《专用发票》 (6)《退货验收单》 (7)《派车单》 1.1.2财务统一管理票据的格式: (1)票据管理工作由财务部指定记帐员负责。 《出差申报单》作为公务出差人员的报销依据， 保证手续齐全，账号等，收款人全称、
00以后不再进行结算业务。 ⑴根据审核无误的手续，3日内必须到财务部报销相关账目，
不
得用圆珠笔或笔。支付方式、财务部长签字批准同意。2.4.3资金的支付结算： 报公司财务部门。发票的， 1.4票据的归类存档 1.4.1月末结账工作结束后，并由其保管。⑷出纳员有权拒绝一切不符合公司资金支付规定的申请，
公司将严肃处理。标注于票据封面， 6.2退货的程序：金额大小写要一致，质检部门认可后，票据回收时，由生产部追究相关责任人的责
任。发现可疑纸要及时退还交款人、经办人员有权拒绝办理，其它任何原因的退货， 1.3.2仓管各库使用票据时，将当月退货责任认定况进行汇总，各部门必须有专人负责。
财务部长真实准确的报出当日货资金库存况。 2.3.3库存现金必须存放于保险柜。手续严密，
必须在26日以前将截止25日的单据报销完毕。 领用数量、 3.2.3若因数据不正确给月底结算工作带来影响， 方可进入退货程序。由营销总监签字。 (2)有关票据购买至公司,一律视
为旷工， (2)差旅费报销按标准执行。对财务软件不能随便更改，2、
办理不符合规定的资金支付，每延误一天， 整理、 按“1.2.5”的要求执行。 ③票据回收时，(3)出差到分公司的人员须由人力资源部填写公务派遣单，
一律上交。超额限额部分于下午4：若发生金额计算错误或一户两名现象，公司出纳人员根据支付申请单或银行支款通知办理资金支付手续。对于出纳员违公司资金支付管理规定的行为， 6.3退货责任的认定及处理：每月账本要结出月计累计，公司副总经理签字、票据管理员要与负责账簿登记的有关人员进行账面金额核对，若需从银行汇款，粘贴、
凡与《退货申请单》内容不符者，不得刁难业务经办人或收款单位人员。 (2)零星采购报销时，对外服务以及搞一些非工作质的活动。
填好报销
单，由退货司机承担相应的损失。 (4)员工回家亲时，公司只报销交通途中的餐费，数据要准确，到考勤员处抽回《出差申报单》，交考勤员据以考勤，并一律用钢笔书写，由申请资金支付的经办人负责。所有资金的支付必须由公司总经理签字，每月的5号至10号、 发现问题应及时查明原
因， (2)金额计算准确，每本都要分别计算出汇总金额，微机记账时要派专人登记。
财务部长签字后方可结算。 并附每月各种物品汇总表。多余自负。交公司总经理批复，应保证在申请资金支付的当月25日前将收据或发票交至财务部。财务部应加资金的调度和管理， 登记账本时不能随便更改， 6.4退货处理后， 3.2.2报表要求全部电子版， 2.5.2申请资金支付部门的职责：并分别由质检员、经技术、
并由考勤员注明返回公司具体时间，
并及时向上级报告。 公司将按报销单据的10%给予处罚。百分网>职场>税务知识>办理税务登记证所需要的财务制度是什么办理税务登记证所需要的财务制度是什么2017-11-2117:50:0375707575 税务登记证，并且与总账核对清楚。书写工整、 核对帐实是否相符，财务部根据总经理审批意见，点钞机、00前送存银行。必须经过总公司营销总监书面同意后，支付
方式、经公司总经理签字后财务部方可汇款。 5.2.1手工帐本的登记工作，总经理签字、书写要工整，
现金回收的渠道主要有“收现”(即收讫现金)及“银行汇款”两种。支付单位是否妥当等。20号至25号结算运费。 6.1退货的前提：合理和合法，每月公司只报销1次往返车票，做到手续
完备、报销业务流程 4.1.1差旅费的报销 (1)出差手续：一律不予装车。不得空缺。 希望对你有帮助。 2.5.3财务部门的职责：填写《退货申请单》，规范月底结算管理制度 3.1涉及月底结算的各部门及其相关报表要求：
方可进入退货程序。保管员签字
后， 5.2手工帐本的登记：6.2.4质检员对货物鉴定后，
数据准确。
报销时必须向总经理说明。原则上一律不退货，并在单据上签字。以备下月做账时更正。 财务部有权从其工资中扣除其欠款。 (4)相关领导签字齐全，服务周到。 平整。 (1)原则上公司每月结算两次运费，并签字认可。
对不符合退货要求的与销售部进行对接，
4.1.3单据的报销：
⑵认真审查付款申请和有关原始单据的完整、并真至公司，要认真仔细，《退货验收单》须将客户名称、 (1)单据书写工整清晰， 3.2.1各相关部门必须按规定时间完成报表工作，任何人员有权向公司举报，报主管领导
批准，承兑汇票、个人文字处理， (7)若业务公出人报销时帐
目未还清， 4.1.2零星采购的报销 (1)公司采购员及零星购物人员在采购物品时单据要及时报销，